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第三元素 風控:資本ˋ獲利
風控 要分成資本ˋ獲利 兩部份來講
兩個 都....非常重要 -.-
我先講資本 為何要1/3資本投入就好
各位 有誰能回答我 台股上市50年 開盤漲跌停的次數 幾次?
漲停幾次 跌停幾次?
恩 這樣問 好像有點困難 我換個方式問
我換方式問喔
台指期貨 開盤就漲跌停 是從民國幾年以後 開始有的現象?
這樣問 應該就簡單很多了喔
319吧
恩 第一次 319
第一次 就是319沒錯 那是幾年?
2004
恩 期貨上市 幾年?
2004
87
2004年 319發生 兩國論的時候 都還沒有開盤期貨跌停的現象
為何 2004年之後 開始都會有這現象了?
因為 2003年年尾 OP上市了
做雙S的投資者 非常非常多
盤中的急拉急殺 殺不死這些雙S的中實戶
只有一種盤 可以讓這些雙S單 掛掉 就是開盤就漲跌停
因為 ...........
雙S單的人 不會只丟1/3資本
不管 你碰到誰 只要聽到說 他是做雙S的人
不可能 只丟1/3資本的
有 XX之前有做雙S
你100萬 會下幾萬進去?
XX:30%
30%你就不會陣亡了 0.0
一開始 一定少量 少比例
過五天 賺ㄍ1ˋ2萬了
再多加幾組進去
再過兩周 資本都過50%在裡面了
因為感覺 好像很穩 不太會死 資本會容易慢慢一直進去
嗯
你之前 有沒有這樣的現象過?
真的
這就是迷思的地方
雙S單 很簡單 獲利又穩
修理一次就怕了
恩 久久會來一次修理的
要避免 被修理的狀況 就是資本永遠別高於1/3
為何要設定1/3呢
以前OI動則10萬
因為 一次漲跌停 會賠掉1/3
現在少多了
如果距離八百點的總合艙位 一個漲跌停 會剛好一邊全賺
一邊變成平倉位
會瞬間損失1/3資本
資本的控管 是用來預防 碰到319那種事件的
事實上 真的碰到開盤漲跌停 該做的動作 很簡單
一樣 該調整就調整
只要你進場是設定總合八百的距離
一跟漲跌停 你的CP不會漲跌停的
因為 他只會變成平倉位
我舉個例子 319發生了
我的SC全賺 SP大賠
有兩個標準動作 要去做
一ˋ調整 該調整保護膜 還是要調
但是 不事調整400對400喔
可能是調整500對300
舉例說明
大盤今天8000點收盤 我們市SC8500 SP7500留倉了
隔天漲跌 開盤大盤在8560
我們SP全賺 對吧
我們的SC8500 可能當時價位 是300元了
有沒有漲停?
不可能大盤開漲停8560  8500C也漲停吧...
這樣了解了
距離只要掌握好800點以上
手中的CP 就永遠可以去處理
這就是為何要800點以上的原因之一
別讓手中的CP變成漲停 那我們就永遠可以調整保護膜
遇到漲跌停 兩個標準動作
一ˋ調整 (剛剛解釋過了 一定可以調整 因為CP手中部位 頂多變成平倉位)
二ˋ避險
我舉漲停為例子
隔天開盤漲停了 SC8500 SP7500全數調整
調成SC9100 SP7300
第二個動作 加大量 請聽好喔 極大量的 超遠期SC
大盤如果現在在8560
只要當時的所有C 一定全面大漲 連9500的C 都大漲了 對吧
好像 大家 ... 都卡住了 0.0
嗯
對
了解
這樣就了解了?????
我還沒講完說
哈哈
第一根漲停 大盤在8560
請問 大盤要連續漲停幾日 會到SC9500?
要在兩根 對ㄅ
對的
歷史上 連續三次漲跌停的 哪一次?
2009
三次喔 連續三次喔
三次 漲跌停喔
陸資
有沒有?
有連續漲停三天嗎?
只有兩天
第三天 開300點
開盤
答案 沒有喔
第三天開了
第三天 開300點而已 沒漲停
我繼續講喔
在遠期的SC 大量去S 然後.................還有後續
SP
SP8500
就完成避險了
一ˋ剛剛遇到漲停 不是條保護膜了嗎
調整SC9100 SP8300對吧
YES
二ˋ加避險單  假設我SC9800*10口 權利金S他30元好了
那我總合是不是S了10*30=300點
然後 我就搭配一口8500的SP 可能當時價位也是300點
這樣的做法 用意在哪?
有可能會沒那履約價的嗎??
有人看的出來嗎?
當時如果沒那履約 就要用下一招了
等等在講
SC9800*10口 S在30元  再加上一口SP8500 S在300元
這樣的搭配 用意在哪?
敲敲話 這樣搭配 可以回本的喔^^
我暫離兩分鐘 WC一下
各位爬個文 思考一下 為何這樣調整 可以回本
我們繼續
有人知道答案了嗎
因為9800 不會來       8500也不會來
阿  有點接近了
很接近^^
遠期的SC9800 要在兩根漲停 才會觸碰
SP8500的 當時有內含價值300點可以賺他
第一根漲停 過去的機率 就算隔天不漲停 也都會開高 對吧
所以 當第二天開高 又不會觸碰9800還差很遠 又沒漲停
SC9800*10口 會賺 SP8500*1口300多點 更賺
萬一隔天沒漲停也沒開高 反而開低了 有沒有過 有喔 歷史上有過這紀錄的喔
SC9800*10口 馬上全賺
SP8500*1口 少賠...因為他時間價值太大了
你們有沒有看過 今天漲停 C大漲 P大跌
結果隔天 開高 開很高喔
C大跌 P大跌的
有沒有看過?
有阿
恩 這就是原因
嗯
我不只看過我還做過
第一根漲停 所有的OP 一定都非理智變化的
碰到開盤大漲大跌 絕大多數的雙S者
只做一個動作
就是停損....
我之前上一次研討講過
碰到OP非理智變化 該如何處理?
加賣?
正確拉^^
當我們碰到 超理智變化呢... 就是要獲利出場的時候了
簡單來講 投資市場 不是多就是空 這麼多投資人都賠
為何?
因為 方向走反了
盤非理智  人也跟著非理智了
今天如果 OP每天都一直緩跌 雙S一直賺 當然是要跑
今天盤亂衝 CP大爆漲 不加賣 對不起自己了-.-
只是 加賣 要領也要顧
SC9800*10口 SP8500*1口
各位換算一下
大盤是不是要再漲兩根 才會觸碰我的價
如果大盤 隔天就連續崩盤呢?
我還是賺300點喔
一定賺的喔
這10口對1口根本都不用動他喔
有沒有算出來了?
9800的CALL全收
第一天漲停 我馬上SC超遠期9800的*10口 只SP1口平倉位的8500SP
就算隔天跌停板
我這組單 還是賺他300點滿喔
看的懂嗎?
如果隔天是繼續大漲 只要沒到我9800
反而是兩邊賺600點喔
除非 他要再兩根 漲停 才會讓我9800變平倉位而已喔
這樣 看的懂吧
完蛋了 好像大家又卡住了 0.0
但是8500的put跌停應該會賠錢吧
8500 SP
嗯
會 第一天漲停 SP8500平倉位300多點
同上
隔一天馬上跌停(雖然我沒看過今天漲停 隔天開跌停的)
沒關係 我們就假設 馬上又跌停了
我會有損失嗎?
別忘了 8500SP 300點的內含價值 還是很多的喔 隔天 還是要流失的喔
這樣聽懂了喔 所有的設計 都是根據過去歷史發生過的統計 來設計
要符合 過去統計出來的最大機率 去設計你的操作方法
就是最好的方法了
剛剛我不是室才問大家
有沒有碰過 CP都大跌的
有阿 為何? 原因在哪
第一天漲停價位在8500 PUT如果是300點  那應該都是時間價值沒有內涵價值吧
就是因為 第一天的大漲或大跌 都讓CP變非理性了
恩 都是時間價值
嗯
只要是非理性變化 都會很快就理性了..
這就是OP 做買方散戶 幾乎都是賠錢的原因
因為 他們喜歡等待非理性變化 但是 很快就理性了
賺了 沒跑...
做賣方的 是要等非理性變化 進去搶他 等理性的時候 賺了就跑
這主題講太多了 我先回到風控的地方
資本固定1/3
你如果初做1/5也可以
就是別高於1/3
1/3的資本投入 你才能安全度過 三根漲跌停板的危機
三分之一的重點是
主要都是在等待 漲跌停出現的
不然 不用1/3
這是原則嗎
百分百 都沒關係
恩 原則
是鐵則
動態雙S平均每月報酬率是投入資本的70~90%
只要漲跌停板 沒讓你陣亡
你勝下的2/3的資金 夠你在重新拉回百分百的資本
大難不死必有後福
只需要四個月
簡單來講喔.......
只要連續8個月 沒有漲跌停的出現
你的資本 總資本喔 不是投入資本
會成長一倍
舉例
如果只有90萬的人
每次投入30萬做
連續八個月 都沒碰到漲跌停出現
這30萬 會幫你帶來120萬獲利 淨利是90萬
成長會一倍
這是單利計算的喔
就是不管賺多少 永遠只用30萬下去玩
這樣還算保守算法
如果 永遠根本1/3下去玩
6個月 起碼快兩倍
最起碼起碼喔
是真的 最起碼 不是誇大 -.-
90會變成270萬ㄑ---淨利增加兩倍
不是180萬喔
只要半年 沒讓你碰到 漲跌停
所以 資本丟1/3  複利去操作 不會慢的
不需要丟太多資本下去的
今年還挺多的耶
那表示 未來幾年 會很少了
所以 我才開始要各位準備囉 0.0
我們做單 永遠別跟散戶想的一樣^^
如果散戶看過去這一年 漲跌停很多 就一定會認為 未來也很容易就漲跌停
那   我們就相反看^^
他是只 大震盪
就像盤中 我們分享的 遇到盤整 要思考什麼?
思考 真好 有盤整 表示等等有行情了
思考噴出?
遇到行情的時候 要思考什麼?
思考 該走了 留給別人賺 等等可能就要盤整了
恩!
永遠跟散戶 走不同向思考 就對了
所以 盤中我不是分享過一個心態嗎
散戶為何會選擇性跟單?
因為 他們遇到盤整 喜歡等待
他們會容易認定 永遠都在盤整
所以 行情一走出去 往往跟不上的
贏家會剛好相法 遇到盤整 開始試單 比重加大
跟到行情一出來 全數脫手
嗯....心魔
做動態 一樣喔 心態都永遠別跟散戶戰同一方 就對了
別人貪婪我要恐懼 別人恐懼我要貪婪
贏家就一定是我們
我繼續講完